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易方达重组分级:关于办理不定期份额折算业务的公告
发布时间:2021-11-24        

  根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达并购重组指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,易方达并购重组分级份额(场内简称:重组分级,场内代码:161123)、易方达并购重组分级A类份额(场内简称:重组A,场内代码:150259)、易方达并购重组分级B类份额(场内简称:重组B,场内代码:150260)将进行不定期份额折算。

  截至2018年6月26日日终,易方达并购重组分级B类份额的基金份额参考净值为0.2453元,达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据《基金合同》的约定,以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年6月27日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

  基金份额折算基准日登记在册的易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额与易方达并购重组分级份额(含场内份额、场外份额)。

  折算前后,易方达并购重组分级A类份额与易方达并购重组分级B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后,易方达并购重组分级A类份额与易方达并购重组分级B类份额的基金份额参考净值、易方达并购重组分级份额的基金份额净值均调整为1.0000元。

  易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额与易方达并购重组分级份额的份额折算公式如下:

  折算前后,易方达并购重组分级A类份额与易方达并购重组分级B类份额始终保持1:1的份额配比。

  折算后,易方达并购重组分级A类份额的基金份额持有人获得新增的场内易方达并购重组分级份额。折算前易方达并购重组分级A类份额的资产净值与折算后易方达并购重组分级A类份额及其新增的场内易方达并购重组分级份额的资产净值之和相等。

  NUMA折类算份前额:不定期份额折算前,易方达并购重组分级A类份额的份额数量;

  NUMA折类算份后额:不定期份额折算后,易方达并购重组分级A类份额的份额数量;

  NAVA折类算份前额:不定期份额折算前,易方达并购重组分级A类份额的基金份额参考净值;

  NUMB折类算份后额:不定期份额折算后,易方达并购重组分级B类份额的份额数量;

  NUM基A类础份份额额:不定期份额折算后,原易方达并购重组分级A类份额的基金份额持有人新增的场内易方达并购重组分级份额的份额数量。

  折算前后易方达并购重组分级B类份额的资产净值不变;折算后易方达并购重组分级B类份额的份额数量以折算前易方达并购重组分级B类份额的份额数量为基础,按1.0000元的基金份额参考净值进行折算。

  NUMB折类算份前额:不定期份额折算前,易方达并购重组分级B类份额的份额数量;

  NUMB折类算份后额:不定期份额折算后,易方达并购重组分级B类份额的份额数量;

  NAVB折类算份前额:不定期份额折算前,易方达并购重组分级B类份额的基金份额参考净值。

  易方达并购重组分级份额(含场内份额、场外份额)的基金份额持有人折算后持有的易方达并购重组分级份额(含场内份额、场外份额)按如下方式计算:

  NUM基折础算份前额:不定期份额折算前,易方达并购重组分级份额的基金份额数量;

  NUM基折础算份后额:不定期份额折算后,易方达并购重组分级份额的基金份额数量;

  NAV基折础算份前额:不定期份额折算前,易方达并购重组分级份额的基金份额净值。

  折算完成后,场外易方达并购重组分级份额余额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,余额计入基金财产;场内易方达并购重组分级份额、易方达并购重组分级A类份额及易方达并购重组分级B类份额的份额余额计算结果保留到整数位(最小单位为1份),零碎份额部分按照登记结算机构的相关规则及有关规定处理,具体见《易方达并购重组指数分级证券投资基金更新的招募说明书》。如相关规则及有关规定有变化,以其最新规定为准。

  某投资者持有易方达并购重组分级份额、易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额各10,000份,在本基金的不定期份额折算基准日,易方达并购重组分级份额的基金份额净值、易方达并购重组分级A类份额与易方达并购重组分级B类份额的基金份额参考净值如下表所示。折算后,易方达并购重组分级份额的基金份额净值、易方达并购重组分级A类份额与易方达并购重组分级B类份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。

  在实施不定期份额折算时,易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额及易方达并购重组分级份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

  1、不定期份额折算基准日(即2018年6月27日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额将于2018年6月27日上午开市至10:30停牌一小时,并于2018年6月27日上午10:30复牌;折算基准日日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

  为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2018年6月27日易方达并购重组指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“重组B”调整为“*重组B”,证券编码保持不变。2018年6月28日起证券简称由“*重组B”恢复为“重组B”,届时将不再另行公告。敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

  2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年6月28日),本基金将暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务;易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额将于该日停牌一天;本基金注册登记人及基金管理人将完成份额登记确认。

  3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2018年6月29日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额;易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额将于该日上午开

  4、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年6月29日易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额即时行情显示的前收盘价为2018年6月28日的易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。

  5、2018年6月29日易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  1、本基金易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额将于2018年6月27日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2018年6月27日上午10:30复牌。

  本基金易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额将于2018年6月28日停牌1个交易日,并于2018年6月29日开市起复牌。

  2、由于易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  3、易方达并购重组分级B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  4、由于触发折算阀值当日,易方达并购重组分级B类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日易方达并购重组分级B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

  5、易方达并购重组分级A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后易方达并购重组分级A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征易方达并购重组分级A类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达并购重组分级A类份额与较高风险收益特征易方达并购重组分级份额的情况,因此原易方达并购重组分级A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,易方达并购重组分级份为跟踪中证万得并购重组指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原易方达并购重组分级A类份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  6、易方达并购重组分级A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内易方达并购重组分级份额分拆为易方达并购重组分级A类份额和易方达并购重组分级B类份额。

  7、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达并购重组分级份额、易方达并购重组分级A类份额、易方达并购重组分级B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选

  9、投资者欲了解本基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:或者拨打本公司客服电线(免长途话费)。